芝加哥期货喊（芝加哥期货实时行情）
世界几大期货交易所(1)芝加哥期货交易所芝加哥期货交易所(CBOT)是目前世界上最具代表性的农产品交易所。【答案】：A，B，D 目前，美国期货市场的交易品种最多、市场规模最大，位居世界前列的期货交易所[详细]
芝加哥期货实时行情 2023-09-06 686
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期货风暴白糖（白糖期货收盘行情）
为什么说白糖期货是期货界的妖精因为白糖期货很多时候的走势不能被合理预测，期货的整体规则不适应它，涨幅偏大而且行情波动大，很多人都栽在这上面，所以被称为妖精。在传统的交易中，我们会一手交钱，一手交货，这[详细]
白糖期货收盘风暴行情 2023-09-06 369
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银川期货高手（宁夏期货高手）
怎么成为股票/期货操盘手?一个合格的交易员的基本条件是风险控制的意识和能力，因为防守很好，资金的向下波动率很低，情绪管理的难度并不是高的不能胜任。稳定盈利的能力如果你想要做一个操盘手，那么你就必须要具[详细]
期货银川高手宁夏 2023-09-06 1000
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期货看k线（期货看k线图到底有没有用）
期货K线图上的5条线分别代表什么?1、移动平均线5条线指的是5，10，30，60，1采用统计学中移动平均的原理，将一段时期内的股票价格平均值连成曲线，用来显示股价的历史波动情况，进而反映股价指数未来发[详细]
期货线图没有用 2023-09-06 404
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期货代称（期货代码大全）
关于国债期货327事件的透支交易“327事件”后，为了挽回巨额亏损，于3月份又试图翻本，继续在债市炒作“329”品种，结果再度亏损。辽国发案不仅是证券期货违规问题，还有金融诈骗等严重犯罪，涉及金额数百[详细]
期货代称代码大全 2023-09-06 590
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大宗期货铝（大宗商品 铝 股票）
铝期货如何开户?有哪些交易规则?期货开户。期货开户采用实名制开户，无需其他条件。当我们选择好期货公司之后就可以直接提交开立账户委托申请，期间无需任何费用。一般普通商品期货在开立期货账户就能直接交易，而[详细]
大宗期货股票商品 2023-09-06 280
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期货的基本面（期货的基本面是什么）
股指期货基本面分析基本面分析股指期货基础分析主要侧重于从股票市场的基本面因素，如宏观经济、各行业分析。基本面分析包括：（1）、宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策。由于买卖股票关注宏观面的同时更主要[详细]
基本面期货 2023-09-06 852
期权结算价
期权结算价 保证金管理是期权风控的重要手段，而期权结算价主要用作保证金计算和收取，因此是非常重要的。在设置涨跌幅的市场，结算价还用于下一个交易日涨跌幅的计算。欧美主要期权市场对结算价的计算都采取较为科学和严谨的计算体系，通过实际交易价格和期权定价模型计算结算价，并向市场发布。香港期权市场每天交易结束后，联交所期权结算所（以下简称S[详细]
期权结算价 2019-07-02 718
期权组合策略保证金
期权组合策略保证金 为了活跃交易，便利期权交易者采用组合策略买卖期权，降低组合策略的成本，国际上通常对常见的期权策略组合安排保证金冲减。在这些组合策略中，已经由一个或几个期权头寸抵消了其他期权的部分风险，因此可以不必缴纳全额的保证金，避免了资金浪费。需要指出的是，SPAN模式本身就是依据投资者期权组合的整体风险收取保证金的，本质上[详细]
组合期权保证金策略 2019-07-02 571
期权保证金收取模式
期权保证金收取模式 保证金制度是衍生品市场风险控制制度中最基础的制度之一，各国场内衍生品市场几乎无一例外地使用这一制度。海外市场期权保证金收取主要有三种模式：传统模式、Delta模式和组合模拟模式（以SPAN为代表）。传统模式是在期权市场发展初期普遍采用的；Delta模式是在组合模拟模式广泛应用之前出现的，现已基本被后者所取代；组[详细]
期权保证金收取模式 2019-07-02 713
期权市场主要风险及风险防范和控制体系
期权市场主要风险及风险防范和控制体系 从期权市场各参与主体的角度来看，投资者面对的风险包括价格波动风险、流动性风险、行权失败风险、交割失败风险；交易所和结算公司需应对的风险包括市场炒作风险、市场操纵与内幕交易风险、结算风险、违约风险、操作风险等；期权经营机构面临的风险主要有运营风险、客户保证金管理风险、违法违规风险；做市商面临的风[详细]
期权风险防范体系风险控制市场 2019-07-02 394
大宗交易机制
大宗交易机制 大宗交易机制产生的主要原因是为了满足机构投资者的大额交易需求。由于期权合约众多，各合约的市场深度有限，若采用与正常规模交易相同的交易制度来处理大额订单，那么大额订单交易者将承担较大的市场冲击成本，同时会对市场价格造成剧烈波动。期权大宗交易机制在提供大额交易的价格和成交保证方面起着积极的作用，能够保证机构客户的大额交易[详细]
大宗机制交易 2019-07-02 802
上交所股票期权的断路器机制
上交所股票期权的断路器机制 境外成熟市场目前有针对整个市场和某个标的证券的断路器机制，上交所首次将断路器机制引入到单个合约的层面。我国A股市场有10%的涨跌幅限制，股票期权也设置了涨跌幅。但是由于期权价格较低，期权价格的变动主要关注绝对值的变化，相对百分比的变动可能会非常大。断路器机制通过暂停单个期权合约的连续交易，在市场价格大幅[详细]
断路器期权上交所机制股票 2019-07-02 1043
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断路器机制概述与境外市场实践
断路器机制概述与境外市场实践 断路器机制是指在证券或期货交易中，当价格触及交易所规定的波动限制位时，交易随之中止一段时间或可以继续进行但报价不能超过限制位，否则报价不被接受的制度设计。该项制度起源于美国，主要是源于1987年股灾后为防范程序化交易所带来的风险而产生，之后逐渐演变成为国际通用的一种资本市场价格稳定制度。目前断路器制度[详细]
断路器境外概述机制实践市场 2019-07-02 969
涨跌幅限制措施
涨跌幅限制措施 涨跌幅限制（price limit）在我国又称为涨跌停板，是人为限制股价涨跌的一种措施。涨跌幅限制是指当证券价格在当日涨跌达到参考价格（通常为前一交易日收盘价）上下一定幅度时，价格便不能继续上涨或下跌。也就是说，涨跌幅限制规定了证券交易价格在一个交易日中的最大波动幅度。涨跌幅限制是各国证券市场运用最多的价格稳定措施[详细]
涨跌幅措施 2019-07-02 1036
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期权价格涨跌幅制度
期权价格涨跌幅制度 期权价格变动应当受到标的股票价格变化的制约。如果标的股票的交易没有涨跌幅限制，则期权价格也无必要设置涨跌幅；如果标的股票的交易有涨跌幅限制，则期权价格应当设置涨跌幅，期权价格变动的绝对值至少不应超过标的股票价格变动的绝对值。境外绝大多数期权市场没有对期权价格设置涨跌幅限制，上交所本着“高标准，稳起步”的产品设计[详细]
期权涨跌幅制度价格 2019-07-02 737
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外生稳定机制
外生稳定机制 外生稳定机制是证券市场监管者和投资者十分关注的一个因素。监管者希望通过价格稳定措施来避免股市的暴跌及其可能引发的连锁反应。投资者关心外生稳定机制是因为这些干预市场波动性的各种措施将直接影响到他们的投资策略。外生稳定机制可概括为两种基本模式，即自由式和调控式。自由式外生稳定机制指监管当局对市场参与者的交易行为基本不加干[详细]
机制稳定 2019-07-02 356
境外股票期权行权指派模式
境外股票期权行权指派模式 一般地，对期权买入者，要么以权利金市价卖出（即平仓），要么选择持有到期。持有股票期权的投资者，到期时，可以选择以下两种方式进行结算：一是让期权合约到期失效（自动放弃），二是行使合约交收相关标的证券（行权）。理论上，投资者对实值期权应该会提出行权，对虚值期权不提出行权。但在实践中，并不是所有持有实值期权的投[详细]
指派期权境外模式股票 2019-07-02 676
做市商激励机制
做市商激励机制 激励收费模式可以分为以下四种：（1）流动性提供—流动性消耗模式，流动性提供者获得激励，消耗者缴纳费用；（2）反向流动性提供—流动性消耗模式，流动性消耗者获得激励，提供者缴纳费用；（3）对称的收费模式，即对交易的被动方及主动方收取相同的费用；（4）非对称的收费模式，即对交易的被动方及主动方收取不同的费用。流动性提供—[详细]
激励机制做市商 2019-07-02 782
做市商评价机制
做市商评价机制 做市商评价机制是指交易所对做市商的交易是否符合规定报价要求进行审查，并进而给予分类评级。境外做市商评价机制CBOE市场质量和分配委员会（MQAC）定期对所有做市商进行评估，以确定它们是否已经履行义务及相关要求，如市场质量（规模、宽度）、做市商之间的竞争、职业道德的遵守和报价频率。任何未能符合最少报价和市场质量要求的[详细]
机制评价做市商 2019-07-02 883
做市商的权利
做市商的权利 在提供流动性业务过程中，做市商比普通投资者承担更大的交易风险。因此，针对做市商在期权市场上承担的义务，赋予做市商与其义务相应的权利成为境外期权市场的通行做法。一般而言，做市商享有的权利，一方面指能够降低其期权交易成本的各项措施，包括减免手续费、保证金及有关税费；另一方面指做市商可以在特定情况下豁免其报价义务，或者享有[详细]
权利做市商 2019-07-02 1018
期权市场期权合约合约名称及合约代码
期权市场期权合约合约名称及合约代码 境外主要期权市场对每个期权合约都有相应的合约名称及合约代码，合约名称通常为本地语言。以台湾股票期权市场为例，合约简称是由标的代码、中文简称与英文简称组成，如“1101台泥期权（DFC）”；合约代码共由10位组成，第1到第3位为合约标的英文代码（第3位为合约是否调整标识）、第4到第8位为行权价格、[详细]
合约期权名称代码市场 2019-07-02 615
做市商的义务
做市商的义务 做市商在期权市场上承担着流动性提供者的职责，做市商的报价要求是做市商制度的核心内容，做市商必须根据交易所的规定或约定进行报价，履行做市商的义务，保证投资者能够顺利地买入或卖出期权合约，对于保障期权市场的流动性、稳定性发挥了重要的作用。报价方式分为持续报价和回应报价。持续报价是指做市商对于其负责的期权合约，持续向市场提[详细]
义务做市商 2019-07-02 739
期权合约调整
期权合约调整 合约调整是指当标的证券发生分红、股份拆分合并等情况时，会对该证券作除权除息处理，此时期权合约的条款需要作相应调整。合约调整主要有两种方法，第一种是从合约的行权价及合约单位方面进行调整，第二种是从合约的行权标的物方面进行调整。从美国、德国、中国的香港和台湾、韩国的交易所（美国芝加哥期权交易所、欧洲期货交易所、香港联交所[详细]
期权合约调整 2019-07-02 760
期权合约的交割方式
期权合约的交割方式 期权合约到期时，未平仓合约的权利方如果提出行权，权利方和义务方需要对合约进行交割。交割方式有两种，实物交割和现金交割。实物交割是指期权合约到期时，交易双方通过该期权合约所对应标的所有权的转移，了结未平仓合约的交割方式，也即现货交割。现金交割是指未平仓期权合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支[详细]
交割期权合约方式 2019-07-02 1150
