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期货交易:整数临界易于止损,铁律仓位同时下单

2019-06-20 16:41:25

期货交易:整数临界易于止损,铁律仓位同时下单

(一)整数

指数的整数关口,比如沪市的1300点、1500点,这些点位的站稳和失守意义都十分重大。这些点位可能是形态、波浪、均线、整数关口等要素的交会点。在考虑量能、形态、均线、指标、频率等因素之后,整数关口在期指交易中更有操作意义。若看涨,在整数之上0.5%可作为揸单(看涨)进场点(比如1510~1520点),止损位设在整数关以下0.5%(比如1480~1490点)。整数关失守后若看跌,在此整数关之下0.5%可做沽单(看跌)进场点(比如1480~1490点),止损位设在整数关以上0.5%(比如1510~1520点)。

(二)临界

在经典形态颈线与多重均线的交会点可认为是临界点,而临界点往往成为趋势的起点或终点,这点有较高的操作意义。股指期货的杠杆作用使得交易者感觉波动剧烈。然而面对风险巨大的市场,又要考虑风险控制即止损的问题。根据混沌理论理解股指运行规律,股指期货走势中包含随机性和趋势性。走势有时是随机性的,而有时又是趋势性的。交易者开仓前就面临着切入点和赢利后何时止赢(止蚀),亏损时何时止损即亏损幅度的问题。成功的止损应能有效过滤随机波动。止损幅度根据每个人资金大小和风险承受能力有不同尺度标准。所以有效过滤随机波动最关键的是切入点。切入点不合适时走势的随机波动经常触发止损位。单虽然有赔有赚,然而手续费的积累也会给交易者造成沉重负担并且严重干扰心态。走势在盘整一段时间后,通常会有一段单边趋势行情,在盘整与趋势的交界处是临界点。

(三)易于止损

整数关口、经典形态出现时、多重均线交会点……都是易于止损的位置。临界点是易于止损的位置,在易于设止损的位置下单,也是期指操作的要诀之一。然而临界点是渐变的,实际交易需要将临界点量化,方能界定出最佳切入点、止损点位等操作细节。

(四)铁律仓位

期指交易中严格控制仓位是极其重要的。期货市场特有的杠杆作用使8%的保证金可以做100%的交易。那么8%的价格变化会使资本金翻倍也会使资本金亏光。回看大盘指数,数周内指数变动10%以上的情况并不少见。所以杠杆作用放大了变化的幅度和速度。前些年笔者在深圳时常听到传闻某某爆仓了(做香港期指被强行平仓了),究其根本原因是仓位没有控制。建议每次下单控制在账户保证金总数的30%以内(作为铁律执行),每单止损幅度限定在10%,最多15%,如果此单做错方向而止损,则损失是账户资金总量的30%×15%=4.5%。这样每单都使风险被限制锁定在账户资金的4.5%以内。

(五)同时下单

做任何单时先确定止损位,如同进攻时先想好了撤退的路线。在开仓单成交的同时立即下止损平仓单,这也是期指交易的重要原则之一。方向做对了适时获利平仓,再将止损单撤销;方向错了,指数触及止损位将止损单成交,也不会伤筋动骨。

我们不可能每笔交易都赢利,总会有失误。当决策失误时,应该尽快平仓出局。用平和的心态去接受和面对亏损才是真正强者的风范与责任。用良好的心态去面对亏损,这就只是一小单错误而已,尽快止损了结,分析、找出并记住错误的教训,用良好的心态去捕捉把握下一个赢利的好机会。亏损的交易会经常存在,它是交易的组成部分。但绝不能有大亏损,控制亏损幅度,绝不和市场较劲。一旦出现连续性亏损,必须采取保守策略,空仓或减小持仓,停止或减慢操作节奏,这有利于保全资金,做到亏损最小化。一旦取得连续性赢利,个人信心恢复和交易能力提高后,逐步恢复持仓规模。交易时,一切取决于对市场的分析和自己的交易心态,赢利的关键是赚钱的次数多于亏钱的次数,赚钱的数量多于亏钱的数量。

标签 整数   临界   易于   下单   止损   仓位
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