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持有金额和持有份额的区别 有这些不同

2023-09-06 11:39:50

随着经济的发展,不少人都会拿闲置资金进行投资,投资自然少不了投资基金,在基金中是有持有金额和持有份额的,那么持有金额和持有份额的区别是什么呢?

持有金额和持有份额的区别 有这些不同 (http://www.zgmwk.com) 基金基础教程 第1张

持有金额和持有份额的区别

【1】意义不同

基金持有份额是指某人对某种基金总数所占的比例,是指占有率,基金份额是基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证;而基金持有金额是指某人的基金持有份额通过计算所得的价格。

【2】表现不同

基金购买是用金额买入,转换成基金持有份额。赎回时再把基金持有份额转变成金额。另外,基金份额的申购、赎回价格需要依据申购、赎回日基金金额净值加、减有关费用进行计算。

另外,持有金额一般都不相同,只有在投资品种价格为1时,两者才相同。小于1时,一般金额小于份额;大于1时,一般金额大于份额。

标签 持有   份额   金额   区别
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