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深价值（159913）好吗

2023-09-08 10:53:38

深价值（159913）好吗？

投资目标

紧密标的指数,追求偏离度和误差最小化。

投资理念

本基金遵循指数化投资理念,以反映深圳证券市场中规模较大、流动性好、具有明显价值特征的股票整体收益状况的深证300价值价格指数作为标的指数,采用被动式指数化投资实现偏离度与误差的最小化,力求帮助投资人以较低的成本获取与标的指数相似的收益。

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投资范围

本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含中小板股票和创业板股票及其他经中国核准的上市股票),把全部或接近全部的基金资产用于标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例,即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券、回购、权证及中国允许基资的其它金融工具(但须符合中国的相关规定)。如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金绝大部分资产采用完全法,深证300价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效和标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地标的指数。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 3、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 4、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例依据以下原则确定:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率; 5、本基金收益分配采取现金分红方式; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒体上公告。