百瑞赢：50亿大单抢筹社保基金重仓13股日本限制韩国OLED重回风口

2019-07-02 17:44:15

　　日本昨日宣布限制向韩国出口3种半导体材料，国内OLED概念重回风口，多股涨停。50亿大单抢筹，社保基金也积极布局。

　　日本报复韩国 OLED重回风口

　　昨日OLED概念股大涨，直接导火索就是日本限制韩国。

　　据日本共同社等报道，日本经济产业省7月1日宣布，自7月4日起，开始限制向韩国出口“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”等3种半导体材料。据称，日本此举是针对2018年韩国劳工赔偿诉讼的报复性措施。

　　氟聚酰亚胺是OLED显示器制造的关键原材料，日本垄断了氟聚酰亚胺全球90%的产能。韩国的OLED技术领先全球，占全球产能70%以上。韩国三星、LG等厂商的半导体材料均向日本进口，日本限制出口后韩国如果不能及时寻找替代国家，势必对韩国显示以及半导体行业造成重挫。此消彼长之下，国内的OLED板块则有望受益。

　　板块涨近6% 50亿大单抢筹

　　7月首个交易日，OLED板块涨近6%，所有概念实现上涨。今天，OLED开盘继续拉升，星星科技等多股涨停。

　　数据显示，7月1日，47.54亿元大单资金涌入68只OLED概念股。其中，有43只概念股大单资金净流入在1000万元以上，京东方A(174495.46万元)、欧菲光(40871.52万元)、TCL集团(31994.40万元)、领益智造(30573.82万元)、大族激光(23601.89万元)、深天马A(22946.34万元)、东山精密(14707.56万元)和士兰微(13838.39万元)等个股大单资金净流入均达到1亿元以上。星星科技、东旭光电、太极实业、华映科技等十余股当日均有超过3000万大单资金布局。

　　昨日除了大笔资金抢筹之外，社保基金也早早布局了OLED概念股。

　　统计数据显示，截止2019年首季度末，京东方A(社基108组合)、深康佳A(社基118组合)、大族激光(社基601组合)、国星光电(社基118组合)、南大光电(社基114组合)、长信科技(社基418组合)、巨化股份(社基412组合)、万润股份(社基413组合)、胜宏科技(社基104组合)、新纶科技(社基108、104组合)、劲拓股份(社基116组合)、中颖电子(社基413组合)、安洁科技(社基504组合)13只个股被社保基金持仓，并且社保基金全部现身十大流通股东。

　　其中，京东方A旗下的OLED 产品仅次于韩国三星，是国内OLED面板绝对龙头。并且在所有概念股中市值第一，超过1300亿。深天马A则 AMOLED面板产能国内第二，中小尺寸面板龙头。

　　中国企业蚕食三星市场份额

　　目前三星子公司SDI主导着智能手机显示屏的生产，占据柔性OLED市场95%的份额。而不少中国企业目前正将目光投向柔性OLED显示屏，行业咨询和数据提供商DSCC表示，在2018年至2023年期间，中国显示器制造商将斥资297亿美元增加移动OLED显示屏制造产能，占全球制造商增加产能的88%。

　　DSCC预计，2018年至2022年，OLED发货量将增长近一倍至8.18亿块面板，预计同期价值量仅增长34%。

　　DSCC还预计，中国企业将在未来五年内逐步蚕食三星的市场份额，SDI在全球移动OLED显示屏市场所占的份额将从今年的91%逐步降至2023年的48%，而京东方科技的市场份额将从1.3%跃升至18%，维信诺也将从现在的不到2%升至9.1%。京东方科技在柔性OLED显示屏市场将进一步领先，预计市场份额将达到27%，而SDI的占比为32%。

　　百瑞赢认为：2019年是OLED 柔性屏元年，随着华为等折叠屏手机面世，国内必将掀起折叠屏手机热。各大手机厂商必将加大OLED 屏幕的投入，未来具有强大前景。

（文章来源：百瑞赢）