市场利率和债券到期收益率（市场利率和债券利率）
债券的到期收益率与哪些因素有关?在什么情况下,债券价格会下跌?_百度...
1、债券价格高于发行价格意味着到期收益率相对于发行人设定的收益率下降。对于发行人来说，到期收益率是固定的，这意味着其借贷成本是固定的并且不会随着未来市场的变化而变化。债券到期收益率描述了投资计划的共同利率。
2、那么影响债券价格的主要因素就是待偿期、票面利率、转让时的收益率。 待偿期。债券的待偿期愈短，债券的价格就愈接近其终值(兑换价格)M(1+rN)，所以债券的待偿期愈长，其价格就愈低。
3、当企业出现财务危机时，其偿债能力将会下降。这时企业的偿付价格将会下降、甚至不出现偿付义务，发债方不愿再投资于该企业发债，就会导致发行人发行债券数量大幅减少。
买卖债券是看到期收益率还是看票面利率?是不是到期收益率越高买了该...
1、两者的关系具体介绍如下：如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则到期收益率等于其票面利率。如果债券的市场价格低于其面值，则债券的到期收益率高于票面利率。
2、【答案】：用到期收益率来衡量债券的收益能力，不仅考虑了债券的利息收入，而且还考虑了利息的再投资收益，比当期收益率指标科学。
3、到期收益率：是使得未来现金流入现值等于购入价格的折现率。如果持有至到期，则到期收益率=期望收益率。票面利率：债券发行者每年向投资者支付的利息占票面金额的比率。
4、购买债券的利息是按照票面利率来算的。市场利率是由于债券的市场价与面值是不同的，但是利息是按照票面利率算的，所以买入债券的实际收益率就是市场利率。
5、利息是按票面利率计算的，市场利率是由于债券的市场价与面值是不同的，但是利息是按照票面利率算的，所以买入债券的实际收益率就是市场利率。例如面值100元，期限十年，利率4%，债券现价90，市场利率就是44%。
到期收益率与市场利率有什么关系?为什么。
债券收益率和市场利率是呈反向关系的，利率上行，则债券价格下降，债市走熊；利率下行，债券价格上升，债市走牛。
没有啥关系，票面利率是固定的，到期收益率是浮动的。估值合理不合理要看到期收益率和目前市场平均利率的情况，还有债券的信用等级等，当然还有目前升息周期，还是降息周期。
对于一个均衡市场下的债券，市场利率和到期收益率是相等的。这其中需要引入的重要概念就是债券当期的价格，通过这个价格的调节，维持了到期收益率和市场利率间的均衡。债券价格与市场利率是呈反比。
到期收益率是指来自于某种信用工具的收入的现值总和与其当前的价格相等时的利率水平。到期收益率是信用工具的内部收益率，考虑了时间价值，反映了市场的合理报酬率。
到期收益率是衡量市场利率水平的指标
到期收益率被当作利率的代表，被认为是计量利率最精确的指标。各种债务型的投资都有到期收益率。
衡量股票投资收益水平指标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
到期收益率是债券未来现金流，即利息和本金，的贴现利率，到期收益率与债券价格是相反的，当利率上行，对债券利空，债券价格下降，到期收益率上行。反之，利率下行，到期收益率下行。
三是一国经济增长率高，意味着劳动生产率提高很快，成本降低，因而改善本国产品的竞争地位而有利于增加出口，抑制进口；并且经济增长率高使得该国货币在外汇市场上被看好，因而该国货币汇率会有上升的趋势。
到期收益：到期收益率是指能使国债未来的现金流量的现值总和等于市场价格的收益率。到期收益率是最重要的收益率指标之一。
到期收益率是描述资产在一段时期内产生收益的最直接的指标，最为直观，所以说最为精确。
债券的收益与市场利率有关吗?投资债券会出现亏本的现象吗?
会。债券不是保本保收益的产品，有亏损的可能，产生亏损需要投资者自己承担，不过债券的风险较小，收益较为稳定，债券收益=债券的价格+债券的利息，债券风险主要在于违约风险（债券发行人不能按时还本付息）。
利率与债券的关系是相反的，利率越高，债券价格越低，市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系。市场利率是指由资金市场上供求关系决定的利率。市场利率因受到资金市场上的供求变化而经常变化。
债券的收益除了利息之外还有在流通市场的买卖价差收益，而市场利率的降低有利于债券价格的上涨。
除了利息，债券的收益还有流通市场的交易价差收益，市场利率的降低有利于债券价格的上涨。这是因为当市场利率下降时，虽然债券名义上的票面利率保持不变，但与市场利率相比，利率上升。
随着市场利率的升降，投资者如果能适时地买进卖出债券，就可获取更大的债券投资收益。当然，如果投资者债券买卖的时机不当，也会使得债券的投资收益减少。
一般来说，当市场利率高时，以买入为宜；当市场利率低时，以出售为宜。通货膨胀因素 通货膨胀是影响债券收益的一个主要因素。
市场利率与债券到期收益率
1、【答案】：D 一般来说，债券价格与到期收益率成反比，债券价格越高，从二级市场上买入债券的投资者所得到的实际收益率越低；反之则相反。
2、由此我们额可以得出一个结论，就是债券的市场价格与到期收益率成反向变化关系。当市场利率上升时，到期收益率低于市场利率的债券将会被抛售，从而引起债券价格的下降，直到其到期收益率等于市场利率。
3、【答案】：B 债券的市场价格与到期收益率成反向变化关系。市场利率上升时，到期收益率低于市场利率的债券将会被抛售，从而导致债券价格下降，直到其到期收益率等于市场利率。
4、后来，我意识到到期收益率是一个变量，市场因素可以导致它发生变化，从而导致债券交易价格的变化。债券价格的变化意味着到期收益率的变化。发行新债券时，发行人通过参考市场利率和风险溢价水平来设定到期收益率。
5、因为，国库券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。短期利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。债券价格与债券到期预期收益率呈反比。
6、虽然债券有很多概念，但当你静静地思考时，并不难理解，但债券价格、债券收益率和银行利率之间复杂的“跷跷板”关系很容易让人迷惑。银行利率是指银行存贷款的基本利率，代表资金成本，会影响市场资金的供求。
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