债券远期利率远期（债券远期交易共有8个期限品种）
什么是远期利率和即期利率?
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款，目前确定下来3个月后存入的利率，这个利率就是远期利率。
forward rate(远期利率）是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。
即期利率，就是你现在做一笔1年期的存款，对应的存款利率就是即期利率；远期利率，就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款，目前确定下来3个月后存入的利率，这个利率就是远期利率。
即期利率是指当前的市场利率。远期利率指未来一段时间的市场利率（一般是六个月）。区别，所指的时段不同。联系，即期利率不仅由当期的货币供求决定，也一定程度上受远期估值的影响。
即期利率是指当前时间立即应用于资产负债表上的利率，而远期利率则是一种未来时间段内某些财务交易或协议中同意支付款项的固定利率。两者概念和计算方法存在很大区别，而且蕴含的信息也有所不同。
远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。
即期利率和远期利率的概念
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款，目前确定下来3个月后存入的利率，这个利率就是远期利率。
即期利率，就是你现在做一笔1年期的存款，对应的存款利率就是即期利率；远期利率，就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款，目前确定下来3个月后存入的利率，这个利率就是远期利率。
远期利率和未来的预期即期利率到底是指什么?
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。
远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中，从未来的某一时点到另一时点的利率。就是你现在做一笔3个月后存入的期限为1年的存款，目前确定下来3个月后存入的利率，这个利率就是远期利率。
即期利率是指当前时间立即应用于资产负债表上的利率，而远期利率则是一种未来时间段内某些财务交易或协议中同意支付款项的固定利率。两者概念和计算方法存在很大区别，而且蕴含的信息也有所不同。
即期利率是指当前的市场利率。远期利率指未来一段时间的市场利率（一般是六个月）。区别，所指的时段不同。联系，即期利率不仅由当期的货币供求决定，也一定程度上受远期估值的影响。
所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
即期利率与远期利率计算公式?
1、计算公式如下：即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+（贴现期×一般贷款利率）]远期利率=（n年期利率×n）—（n-1）年期利率 即期收益率（Spot Rate) 也称零息利率，是零息债券到期收益率的简称。
2、远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。
3、在利率期限结构理论的无偏估计假设中，远期利率水平=预期的将来的即期利率水平，即当前双方约定的远期利率和预期的将来的即期利率是一致的。
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