预期债券（预期债券价格公式）

债券的预期货币收入有哪些

1、债券的投资收益主要由两部分构成：一是来自债券固定的利息收入，二是来自市场买卖中赚取的差价。这两部分收入中，利息收入是固定的，而买卖差价则受到市场较大的影响。

2、债券价格是指债券发行时的价格。理论上，债券的面值就是它的价格。但实际上，由于发行者的种种考虑或资金市场上供求关系、利息率的变化，债券的市场价格常常脱离它的面值，有时高于面值，有时低于面值。

3、有以下因素：受到预期年化利率影响，一般来说，预期年化利率与债券的关系是相反的。预期年化利率越高，债券价格越低。市场预期年化利率与债券的市场价格呈反向变动关系。

4、受政治政策的变动影响 当货币供应量不能满足社会发展的需要，央行就会扩大增加货币供给，从而使预期年化利率下调。

5、通常国债的3年期的利率为4%，一般来说买债券1万1年期的基本可以赚到300到500元。其他债券利率会高一些，但是风险也较大，国债风险较小。

不同预期收益率的债券怎么比较合理

1、基金类型：不同类型的基金有不同的风险收益特征。例如，股票型基金通常具有较高的风险和回报，而债券型基金则相对较稳健。因此，在设定预期时，需要根据基金类型的特点来合理评估预期收益。

2、如果错过了固定的发售时间也没关系，可以选择购买国债ETF，就是国债的指数基金，跟国债收益强正相关，最大的好处是随时可以购买，随时可以抛售。

3、这种投资方法风险较小，收益率波动性较小。 (2)完全主动投资，即投资者投资债券的目的是获取市场波动所引起价格波动带来的收益。

4、-120+100*10%*5/120*5）*100%=17%。以上计算公式没有考虑把获得的利息进行再投资的因素。把所获利息的再投资收益计入债券收益，据此计算出来的收益率，即为复利收益率。它的计算方法比较复杂，这里从略。

预期理论认为,如果预期的未来短期债券利率上升,那么长期债券的利率...

1、无偏预期理论又称为市场预期理论，它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。如果预期未来利率上升，则利率期限结构会呈上升趋势；如果预期未来利率下降，则利率期限结构会呈下降趋势。

2、市场预期偏重预期，而且这种预期是无偏的，是正确的。这个假设本身就很理想化。市场预期理论，又称“无偏预期”理论，它认为利率期限结构完全取决于对未来利率的市场预期。

3、利率期限结构是平的指平坦型利率曲线。平坦型利率曲线，表示不同期限的债券利率相等，这通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。还有三种收益率曲线，一条渐升型利率曲线，表示期限越长的债券利率越高。

4、市场预期理论如果预期未来利率上升，则利率期限结构会呈上升趋势，如果预期未来利率下降，则利率期限结构会呈下降趋势。特点不同：市场预期理论特点是长期债券是一组短期债券的替代物。流动性偏好理论的特点是利率决定理论。

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